¶ Cadastrar Instituição Financeira
¶ Para que serve
Este tutorial destina-se ao administrador do sistema ou ao responsável pelo setor financeiro que necessite registrar uma nova instituição financeira (banco ou financeira). Ao final, a instituição estará disponível para ser vinculada a contas correntes, boletos e demais operações financeiras do sistema.
¶ Antes de começar
- A cidade da instituição deve estar cadastrada no sistema. Caso ainda não esteja, consulte Cadastrar Cidade e Estado
¶ Onde encontrar
Menu superior → Cadastros → Caixa/Financeiro → Instituições financeiras
¶ Passo a passo
Passo 1: Acesse o cadastro de instituições financeiras
No menu superior, clique em Cadastros, depois em Caixa/Financeiro e em seguida em Instituições financeiras. A lista de instituições cadastradas será exibida.
Passo 2: Visualize a lista de instituições
A tela exibe todas as instituições já cadastradas no sistema, com as colunas Código, Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ e Inscrição Estadual. Na barra de ferramentas estão os botões Incluir, Editar, Excluir e Atualizar.
💡 Utilize o botão Atualizar para recarregar a lista caso outros usuários tenham realizado alterações recentemente ou não esteja exibindo as instituição financeiras.
Passo 3: Inicie um novo cadastro
Clique no botão Incluir na barra de ferramentas. Uma nova aba será aberta com o título NOVO REGISTRO e o formulário em branco.
Passo 4: Preencha os dados da instituição
O formulário está dividido em duas seções: Dados da instituição e Endereço.
Na seção Dados da instituição, preencha os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Razão Social | Nome oficial da instituição conforme o registro na Receita Federal |
| Nome Fantasia | Nome comercial da instituição, se houver |
| CNPJ | CNPJ da instituição. Utilize o botão de lupa para consulta automática na Receita Federal |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual da instituição, se aplicável |
| SUFRAMA | Número de registro na SUFRAMA, quando aplicável |
💡 Ao informar um CNPJ válido e clicar na lupa ao lado do campo, o sistema pode preencher automaticamente a Razão Social e os dados de endereço a partir da Receita Federal.
Passo 5: Preencha o endereço
Na seção Endereço, preencha os dados de localização da instituição:
- Digite o CEP e clique na lupa — o sistema preencherá automaticamente o Logradouro, o Bairro, a Cidade e a UF.
- Informe o Número e, se houver, o Complemento.
- Confirme os campos UF e Cidade.
⚠️ Caso o CEP não seja encontrado, preencha os campos manualmente. Certifique-se de selecionar a cidade correta, pois ela é utilizada em documentos fiscais e financeiros.
Passo 6: Salve o cadastro
Clique em Salvar (ou pressione Ctrl+S). A instituição será gravada, receberá um código sequencial e passará a constar na lista.
⚠️ Para descartar o cadastro sem salvar, clique em Cancelar ou pressione
ESC.
¶ Variações / casos especiais
Instituição já vinculada a contas correntes ou boletos
Caso a instituição financeira já esteja vinculada a contas correntes ou boletos cadastrados no sistema, a exclusão não será permitida. Nessa situação, é recomendável manter o registro ativo e, se necessário, corrigir os dados editando o cadastro existente.
Instituição sem CNPJ cadastrado na Receita Federal
Algumas instituições financeiras de menor porte ou cooperativas de crédito podem não constar na base da Receita Federal para consulta automática. Nesses casos, preencha os campos manualmente com os dados do contrato ou documentação da instituição.
Cadastro utilizado apenas para controle interno
Caso a instituição seja utilizada apenas para fins de controle interno (sem emissão de boletos ou integração bancária), os campos Inscrição Estadual e SUFRAMA podem ser deixados em branco.
¶ Mensagens de erro mais comuns
"É obrigatório o preenchimento do campo Razão social."
O cadastro foi enviado sem o preenchimento da Razão Social. Preencha o campo e clique em Salvar novamente.
"É obrigatório o preenchimento do campo CNPJ."
O cadastro foi enviado sem o preenchimento do CNPJ. Preencha o campo e clique em Salvar novamente.
"Já existe uma instituição financeira cadastrada com este CNPJ."
O CNPJ informado já está cadastrado. Realize uma busca na lista para localizar o registro existente e, se necessário, edite-o em vez de criar um novo.
"O registro atual está vinculado a outro registro, não será possível excluí-lo."
A instituição financeira está em uso e não pode ser removida. Verifique quais contas correntes ou boletos estão vinculados a ela antes de tomar qualquer ação.
¶ Dicas e atalhos
Ctrl+Ssalva o registro sem a necessidade de clicar no botão.ESCcancela e fecha o formulário sem salvar.- Duplo clique em uma instituição na lista abre o cadastro para edição.
— recurso útil quando a nova instituição possui dados semelhantes a uma já existente.
¶ Tutoriais relacionados
Última atualização: 05/06/2026 - Guilherme